现金转账记录银行和现金簿内的转账交易。
| 字段 | 样式 | 描述 | 例子 1 | 例子 2 |
|---|---|---|---|---|
| 文件日期 | 日期 | 文件日期 | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
| 参考编号 | 字母数字 | 参考编号 | PV2021-025 | PV2021-024 |
| 支票号码 | 字母数字 | 支票号码 | PBB 112244 | MBB 144244 |
| 描述 | 多行文字 | 描述现金转账 | PBB To MBB | 小额现金使用自 01/01/2021 To 15/01/2021 RM5,000.00 |
| 来自现金簿 | 查找 | 来自现金簿 | PBB | MBB |
| 到现金簿 | 查找 | 到现金簿 | MBB | 现金簿林女士 |
| 金额 | 小数 | 数量 | 10,000.00 | 2,500.00 |